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Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, Entidades de Liquidación, Reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europeas, del Oriente Medio y Asiáticas
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Suficiencia de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y Sus Mercados
- ¿Qué se cotiza hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Comunes y Preferidas
- Deudas – Corporativas y Gubernamentales
- Deudas – Fijas, Flotantes y sin cupón, la Curva de Rendimiento
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores las compran y qué les hace vender?
- Ingresos/Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y en el mercado de mostrador (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Tesorerías (T Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles de comercio y letras de crédito (BAs)
- Normas y prácticas de mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes en la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Corredores de acciones, Fondos de cobertura y Corredores principales (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se cotizan estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo pasado de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados de hoy
- Mercados de EE. UU., Europeos y Asiáticos y su arquitectura diferente
- Clases de activos cotizadas en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para reunir liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Flotación' de la empresa – diferentes métodos
Liquidación y Liquidación de Operaciones
- Liquidación de operaciones y riesgo de liquidación
- Las diferentes Convenciones de Liquidación en los principales mercados
- Acciones, Deudas y derivados
- El proceso de Liquidación de Derivados
- La Contraparte Central (CCP)
- Servicios CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Posibles problemas – operaciones sin contraparte, liquidación retrasada, mala entrega
- Disciplina de Liquidación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo el proceso se vincula desde la operación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSD) y Depósitos Centrales de Valores (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de acciones
- Liquidación y custodia segura
- Recaudación de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios fiduciarios
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura - Riesgos y Control
- Valoración del Capital de Riesgo, Riesgo y Control
- Capital Privado/Financiación de Ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados usados en la Gestión de Activos
- Contratos a plazo (Futures)
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluyendo problemas de documentación, valoración e informes
La Gestión de Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Valoración de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de Inversión en Deuda con Tasa Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de deuda con tasa fija
- El uso de calificaciones y problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de deuda con tasa fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de deuda corporativa con tasa fija
- Riesgos asociados con Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de la inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Calculos de VaR
- Modelado de riesgos de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de la Bolsa
14 Horas
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
